| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 | 成立日期 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金全稱 | 尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 | 基金類型 | 混合型（固定收益類） |
| 基金簡(jiǎn)稱 | 尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 基金代碼 | 017554 |
| 成立日期 | 2023年3月15日 | 基金經(jīng)理 | 段吉華 |
| 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R2 中低險(xiǎn) | 基金管理人 | 尚正基金管理有限公司 |
| 運(yùn)作方式 | 契約型、開放式。 | ||
| 開放頻率 | 每個(gè)開放日開放申購(gòu)，對(duì)每份基金份額設(shè)置7天的最短持有期。 | ||
| 其他 | 《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。 法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。 | ||
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，爭(zhēng)取在扣除各項(xiàng)費(fèi)用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報(bào)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 | ||
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券。為更好實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金還可以投資于非屬成份券及備選成份券的其他同業(yè)存單、債券（包括國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可 分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、央行票據(jù)、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具（包括中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。 本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為： 本基金投資于同業(yè)存單的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券的比例不低于本基金非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購(gòu)款等。 如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理 人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 | ||
| 投資策略 | 本基金主要采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法，投資于標(biāo)的指數(shù)中具有代表性和流動(dòng)性的成份券和備選成份券，或選擇非成份券作為替代，構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的資產(chǎn)組合，以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 在正常市場(chǎng)情況下，本基金力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.2%，年跟蹤誤差不超過2%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 | ||
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證同業(yè)存單AAA指數(shù)收益率×95%+銀行人民幣一年定期存款利率(稅后)×5% | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于主要投資于同業(yè)存單的混合型基金，其預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金、偏股混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 | ||
| 費(fèi)率類別 | 金額/期限 | 費(fèi)率 | 備注 |
| 認(rèn)購(gòu)費(fèi) | 0.00% | 普通客戶 | |
| 0.00% | 養(yǎng)老金客戶 | ||
| 申購(gòu)費(fèi) | 0.00% | 普通客戶 | |
| 0.00% | 養(yǎng)老金客戶 | ||
| 贖回費(fèi) | 小于7天 | 不可贖回 | - |
| 大于7天（含7天） | 0.00% | - | |
| 管理費(fèi) | 0.20%/年 | - | |
| 托管費(fèi) | 0.05%/年 | - | |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | 0.20%/年 | - |
1、直銷機(jī)構(gòu)
名稱：尚正基金管理有限公司
住所：深圳市福田區(qū)華富街道蓮花一村社區(qū)皇崗路 5001 號(hào)深業(yè)上城（南區(qū)） T2 棟 703-708
辦公地址：深圳市福田區(qū)華富街道蓮花一村社區(qū)皇崗路 5001 號(hào)深業(yè)上城（南區(qū)）T2 棟 703-708
法定代表人：鄭文祥
設(shè)立日期：2020 年 07 月 16 日
郵政編碼：518036
聯(lián)系人：農(nóng)晨穎
電話：0755-36993692
傳真：0755-36993672
客戶服務(wù)中心電話：4000755716
網(wǎng)址：fuyiqici.com
2、其他銷售機(jī)構(gòu)
1）興業(yè)銀行股份有限公司
注冊(cè)地址：福州市臺(tái)江區(qū)江濱中大道398號(hào)興業(yè)大廈
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城路167號(hào)
法定代表人：呂家進(jìn)
客戶服務(wù)電話：95561
公司網(wǎng)址：www.cib.com.cn
2）中信建投證券股份有限公司
注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)安立路66號(hào)4號(hào)樓
辦公地址：北京東城區(qū)朝內(nèi)大街2號(hào)凱恒中心B座10層
法定代表人：王常青
聯(lián)系電話：010-85156310
聯(lián)系人：陳海靜
客戶服務(wù)電話： 95587
公司網(wǎng)址：www.csc108.com
3）中國(guó)銀河證券股份有限公司
注冊(cè)地址：北京市豐臺(tái)區(qū)西營(yíng)街8號(hào)院1號(hào)樓7至18層101
辦公地址：北京市豐臺(tái)區(qū)西營(yíng)街8號(hào)院1號(hào)樓青海金融大廈
法定代表人：王晟
聯(lián)系電話：010-80928123
聯(lián)系人：辛國(guó)政
客戶服務(wù)電話：400-8888-888
公司網(wǎng)址：www.chinastock.com.cn
4）華金證券股份有限公司
注冊(cè)地址：上海市靜安區(qū)天目西路128號(hào)19層1902室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)楊高南路759號(hào)27層
法定代表人：燕文波
聯(lián)系電話：021-20655438
聯(lián)系人：秦臻
客戶服務(wù)電話：956011
公司網(wǎng)址： http://www.huajinsc.cn
5）東方財(cái)富證券股份有限公司
注冊(cè)地址：西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國(guó)際總部城10棟樓
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號(hào)東方財(cái)富大廈
法定代表人：戴彥
聯(lián)系電話： 021-23586583
聯(lián)系人：陳亞男
客戶服務(wù)電話： 95357
公司網(wǎng)址：http://www.18.cn
6）國(guó)海證券股份有限公司
注冊(cè)地址：廣西桂林市輔星路13號(hào)
辦公地址：廣西南寧市青秀區(qū)濱湖路46號(hào)國(guó)海大廈
法定代表人：何春梅
聯(lián)系電話：0755-88313842
聯(lián)系人：李健
客戶服務(wù)電話：95563
公司網(wǎng)址：www.ghzq.com.cn
7）海通證券股份有限公司
注冊(cè)地址：上海市廣東路689號(hào)海通證券大廈
辦公地址：上海市廣東路689號(hào)海通證券大廈
法定代表人：周杰
聯(lián)系電話：021-23154745
聯(lián)系人：鄭潔
客戶服務(wù)電話：95553
公司網(wǎng)址：www.htsec.com
8）華泰期貨有限公司
注冊(cè)地址：廣州市南沙區(qū)橫瀝鎮(zhèn)明珠三街1號(hào)10層1001-1004、1011-1016房
辦公地址：廣州市天河區(qū)臨江大道1號(hào)之一2101-2106單元
法定代表人：胡智
聯(lián)系電話：0755-23914981
聯(lián)系人：劉夢(mèng)
客戶服務(wù)電話：4006280888
公司網(wǎng)址：https://www.htfc.com/
9）上海天天基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號(hào)2號(hào)樓2層
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號(hào)東方財(cái)富大廈
法定代表人：其實(shí)
聯(lián)系電話：95021
聯(lián)系人：屠彥洋
客服電話：95021 / 4001818188
公司網(wǎng)址：www.1234567.com.cn
10）眾惠基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)長(zhǎng)嶺北路貴陽(yáng)國(guó)際金融中心二期商務(wù)區(qū)第C4棟30層1號(hào)
辦公地址：貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)長(zhǎng)嶺北路貴陽(yáng)國(guó)際金融中心二期商務(wù)區(qū)第C4棟30層1號(hào)
法定代表人：李春蓉
聯(lián)系電話： 18111852065
聯(lián)系人：許木根
客戶服務(wù)電話：400-839-1818
公司網(wǎng)址：www.hyzhfund.com
11）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號(hào)3幢5層599室
辦公地址：浙江省杭州市西湖區(qū)萬(wàn)塘路18號(hào)黃龍時(shí)代廣場(chǎng)B座
法定代表人：祖國(guó)明
聯(lián)系電話：18205712248
聯(lián)系人：韓愛彬
客戶服務(wù)電話：95188-8
公司網(wǎng)址：www.fund123.cn
12）上海好買基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：上海市虹口區(qū)歐陽(yáng)路196號(hào)26號(hào)樓2樓41號(hào)
辦公地址：上海市浦東南路1118號(hào)鄂爾多斯國(guó)際大廈903～906室
法定代表人：楊文斌
聯(lián)系電話：18217775310
聯(lián)系人：楊樾
客戶服務(wù)電話：400-700-9665
公司網(wǎng)址：www.howbuy.com
13）上?；匣痄N售有限公司
注冊(cè)地址：上海市黃浦區(qū)廣東路500號(hào)30層3001單元
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路488號(hào)太平金融大廈1503室
法定代表人：王翔
聯(lián)系電話：021-6537-0077轉(zhuǎn)281
聯(lián)系人：韓雨欽
客戶服務(wù)電話：400-820-5369
公司網(wǎng)址：www.jiyufund.com.cn
14）上海聯(lián)泰基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)富特北路277號(hào)3層310室
辦公地址：上海市虹口區(qū)臨潼路188號(hào)
法定代表人：尹彬彬
聯(lián)系電話：021-52822063
聯(lián)系人：陳東
客戶服務(wù)電話：400-118-1188
公司網(wǎng)址：www.66liantai.com
15）泰信財(cái)富基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路甲92號(hào)-4至24層內(nèi)10層1012
辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路乙118號(hào)京匯大廈10層1206
法定代表人：彭浩
聯(lián)系電話：孔安琪
聯(lián)系人：18201874972
客戶服務(wù)電話：4000048821
公司網(wǎng)址：www.taixincf.com
16）珠海盈米基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3000號(hào)2719室
辦公地址：廣州市海珠區(qū)閱江中路688號(hào)保利國(guó)際廣場(chǎng)北塔8層
法定代表人：肖雯
聯(lián)系電話：020-89629099
聯(lián)系人：邱湘湘
客戶服務(wù)電話：020-89629066
公司網(wǎng)址：www.yingmi.cn
17）上海利得基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)海基六路70弄1號(hào)208-36室
辦公地址：上海市虹口區(qū)東大名路1098號(hào)浦江國(guó)際金融廣場(chǎng)53層
法定代表人：李興春
聯(lián)系電話： 021-60195205
聯(lián)系人： 夏南
客戶服務(wù)電話： 400-032-5885
公司網(wǎng)址：http://www.leadbank.com.cn/
18）華瑞保險(xiǎn)銷售有限公司
注冊(cè)地址：上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)眾仁路399號(hào)運(yùn)通星財(cái)富廣場(chǎng)1號(hào)樓B座14層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)向城路288號(hào)國(guó)華人壽金融大廈8樓
法定代表人：楊新章
聯(lián)系電話：021-68595698
聯(lián)系人：茆勇強(qiáng)
客戶服務(wù)電話：952303
公司網(wǎng)址：http://www.huaruisales.com/
19）京東肯特瑞基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)西三旗建材城中路12號(hào)17號(hào)平房157
辦公地址：北京市亦莊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)科創(chuàng)十一街18號(hào)院A座
法定代表人：鄒保威
聯(lián)系電話：010-89189288
聯(lián)系人：文雯
客戶服務(wù)電話： 4000988511/ 4000888816
公司網(wǎng)址：https://kenterui.jd.com/
（20）上海陸享基金銷售有限公司
聯(lián)系電話：021-53398953
聯(lián)系人：張宇明
客服電話：400-168-1235
公司官網(wǎng)：
(21)奕豐基金銷售有限公司
聯(lián)系電話：0755-89460500
聯(lián)系人：葉建、左琴
客服電話：400-684-0500
公司官網(wǎng)：www.ifastps.com.cn
（22）中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司
聯(lián)系電話：0755-82026642
聯(lián)系人：陳梓基
客服電話：95532
公司官網(wǎng)：www.ciccwm.com/ciccwmweb/
（23）北京匯成基金銷售有限公司
聯(lián)系電話：010-62680527
聯(lián)系人：王驍驍
客服電話：400-055-5728
公司官網(wǎng)：www.hcfunds.com
（24）國(guó)泰君安證券股份有限公司
聯(lián)系電話：18851773138
聯(lián)系人：孫元慶
客戶服務(wù)電話：95521/4008888666
公司官網(wǎng)：
（25）國(guó)投證券股份有限公司
聯(lián)系電話：0755-81682535
聯(lián)系人：周楷鈺
客戶服務(wù)電話：95517
公司官網(wǎng)：www.essence.com.cn/
（26）陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司
聯(lián)系電話：010-59053912
聯(lián)系人：王超
客戶服務(wù)電話：95510
公司網(wǎng)站：http://fund.sinosig.com/
（27）嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司
聯(lián)系電話：010-85097302
聯(lián)系人：閆歡
客戶服務(wù)電話：400-021-8850
公司網(wǎng)站：http://www.harvestwm.cn
（28）上海萬(wàn)得基金銷售有限公司
聯(lián)系電話：021-50712782
聯(lián)系人：朱迪
客戶服務(wù)電話：400-799-1888
公司網(wǎng)站：
（29）浙江同花順基金銷售有限公司
聯(lián)系電話：18957144822
聯(lián)系人：費(fèi)超超
客戶服務(wù)電話：4008-773-772
公司網(wǎng)站：www.5ifund.com
（30）中信證券股份有限公司
聯(lián)系電話：010-60838888
聯(lián)系人：王一通
客戶服務(wù)電話：95548
公司網(wǎng)址：https://www.citics.com/
（31）中信證券（山東）有限責(zé)任公司
聯(lián)系電話：0532-85725062
聯(lián)系人：趙如意
客戶服務(wù)電話：95548
公司網(wǎng)址：sd.citics.com
（32）中信期貨有限公司
聯(lián)系電話：010-60833079
聯(lián)系人：梁美娜
客戶服務(wù)電話：400-990-8826
公司網(wǎng)址：www.citicsf.com
（33）中信證券華南股份有限公司
聯(lián)系電話：020-88836999
聯(lián)系人：郭杏燕
客戶服務(wù)電話：95548
公司網(wǎng)址：www.gzs.com.cn
（34）北京濟(jì)安基金銷售有限公司
聯(lián)系電話：17343036213
聯(lián)系人：宋靜
客戶服務(wù)電話：400-673-7010
公司網(wǎng)站：www.jianfortune.com
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段吉華
固定收益部總監(jiān)、基金經(jīng)理
尚正基金投資決策委員會(huì)委員、固定收益部負(fù)責(zé)人段吉華先生，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。
18年證券、基金從業(yè)經(jīng)歷。
2006年至2018年就職于國(guó)海證券股份有限公司，先后擔(dān)任固定收益分析師、投資經(jīng)理、高級(jí)投資經(jīng)理，自營(yíng)分公司副總經(jīng)理、投資管理部副總經(jīng)理并兼任自營(yíng)投資管理委員會(huì)委員。
2018年6月至2020年12月就職于南方基金固收專戶投資部與混合資產(chǎn)管理部，擔(dān)任專戶、年金、養(yǎng)老金產(chǎn)品投資經(jīng)理。
2021年1月起至今，任尚正基金管理有限公司固定收益部總監(jiān)。
2022年3月起任尚正正鑫混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年5月起任尚正臻利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年12月起任尚正臻惠一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年3月起任尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理。2023年9月起任尚正臻元債券型證券投資基金經(jīng)理。2024年9月起任尚正中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
關(guān)凱瀛
基金經(jīng)理
尚正基金固定收益部關(guān)凱瀛先生，管理學(xué)博士。
12年證券、基金從業(yè)經(jīng)歷。
2012年至2016年，任南方基金管理股份有限公司養(yǎng)老金業(yè)務(wù)部經(jīng)理。
2016年9月至2020年8月，歷任國(guó)海證券股份有限公司金融市場(chǎng)部、做市業(yè)務(wù)部宏觀分析師、轉(zhuǎn)債分析師、投資經(jīng)理。
2020年8月加入尚正基金管理有限公司，曾任專戶投資部總監(jiān)、投資經(jīng)理，現(xiàn)任尚正臻利債券型證券投資基金、尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金、尚正正鑫混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
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