凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 成立日期 | 風(fēng)險等級 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金全稱 | 尚正正泰平衡配置混合型發(fā)起式證券投資基金(C類份額) | 基金類型 | 混合型發(fā)起式證券投資基金 |
基金簡稱 | 尚正正泰平衡配置混合發(fā)起C | 基金代碼 | 020849 |
成立日期 | 2024年11月5日 | 基金經(jīng)理 | 陳列江 |
基金風(fēng)險等級 | R3 中風(fēng)險 | 基金管理人 | 尚正基金管理有限公司 |
運作方式 | 契約型、開放式。 | ||
其他 | 基金合同生效之日起三年后的對應(yīng)日(若無對應(yīng)日則順延至下一 日),若基金資產(chǎn)凈值低于兩億元,本基金應(yīng)當按照基金合同約定的 程序進行清算并終止,無需召開基金份額持有人大會,且不得通過召 開基金份額持有人大會延續(xù)基金合同期限。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另 有規(guī)定的,從其規(guī)定。 《基金合同》生效之日起三年后繼續(xù)存續(xù)的,連續(xù)20個工作日出 現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情 形的,基金管理人應(yīng)當在定期報告中予以披露;連續(xù)60個工作日出現(xiàn) 前述情形的,基金管理人應(yīng)當在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提 出解決方案,如持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止 基金合同等,并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決。 法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定時,從其規(guī)定。 | ||
投資目標 | 本基金在嚴格控制風(fēng)險并保持基金資產(chǎn)良好流動性的基礎(chǔ)上,通 過積極主動的管理,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 | ||
投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依 法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板、存托憑證以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準 或注冊上市的股票)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣 2 / 5 的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的股 票”)、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次 級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中 期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券 及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行 存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市 場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資 的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在 履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為: 本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為20%-70%(其中投資于港股通 標的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%)。 本基金每個交易日日終在扣 除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,持有現(xiàn)金或者 到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,前 述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制,基金管理 人在履行適當程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 | ||
投資策略 | 1、股票投資策略:(1)行業(yè)配置策略,本基金將綜合經(jīng)濟周期因 素、行業(yè)政策因素和行業(yè)基本面等方面的因素綜合確定行業(yè)配置權(quán)重。 (2)個股選擇策略,本基金將從定性和定量兩方面入手優(yōu)先選擇具有 相對比較優(yōu)勢的公司股票作為投資對象。(3)港股通標的股票的投資 策略,本基金將重點投資于港股通標的股票范圍內(nèi)處于合理價位的上市 公司股票。(4)存托憑證投資策略,本基金通過定性分析和定量分析 相結(jié)合的方式,篩選具有比較優(yōu)勢的存托憑證作為投資標的。 2、債券投資策略:(1)利率策略,本基金將利用市場利率的波動 和債券組合久期的調(diào)整提高債券組合收益率。(2)信用策略,在信用 債的選擇方面,本基金將通過對行業(yè)經(jīng)濟周期、發(fā)行主體內(nèi)外部評級和 市場利差分析等判斷,并結(jié)合稅收差異和信用風(fēng)險溢價綜合判斷個券的 投資價值,加強對企業(yè)債、公司債等品種的投資,通過對信用利差的分 析和管理,獲取超額收益。(3)可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略,可 轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的價值主要取決于其股權(quán)價值、債券價值和內(nèi)嵌 期權(quán)價值,基金管理人將在對可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的價值進行評估 的基礎(chǔ)上,選擇具有較高投資價值的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券進行投資。 | ||
業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率×20%+恒生指數(shù)收益率(經(jīng)匯率調(diào)整)×10%+ 中證綜合債指數(shù)收益率×70% | ||
風(fēng)險收益特征 | 本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于債券型基 金和貨幣市場基金,低于股票型基金。 本基金可投資港股通標的股票,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、 投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。 |
費率類別 | 金額/期限 | 費率 | 備注 |
贖回費 | 小于7天 | 1.50% | - |
7天(含7天)-30天 | 0.50% | - | |
大于30天(含30天) | 0.00% | - | |
管理費 | 0.80%/年 | - | |
托管費 | 0.10%/年 | - | |
銷售服務(wù)費 | 0.40%/年 | - |
1、直銷機構(gòu)
名稱:尚正基金管理有限公司
住所:深圳市福田區(qū)華富街道蓮花一村社區(qū)皇崗路 5001 號深業(yè)上城(南區(qū)) T2 棟 703-708
辦公地址:深圳市福田區(qū)華富街道蓮花一村社區(qū)皇崗路 5001 號深業(yè)上城(南區(qū))T2 棟 703-708
法定代表人:鄭文祥
設(shè)立日期:2020 年 07 月 16 日
郵政編碼:518036
聯(lián)系人:農(nóng)晨穎
電話:0755-36993692
傳真:0755-36993672
客戶服務(wù)中心電話:4000755716
網(wǎng)址:fuyiqici.com
2、代銷機構(gòu)
(1)陽光人壽保險股份有限公司
聯(lián)系電話:010-59053912
聯(lián)系人:王超
客戶服務(wù)電話:95510
公司網(wǎng)站:http://fund.sinosig.com/
(2)東方財富證券股份有限公司
聯(lián)系電話:021-23586583
聯(lián)系人:陳亞男
客服電話:95357
公司網(wǎng)址:www.18.cn
(3)國投證券股份有限公司
聯(lián)系電話:0755-81682535
聯(lián)系人:周楷鈺
客戶服務(wù)電話:95517
公司官網(wǎng):www.essence.com.cn/
(4)中信證券股份有限公司
聯(lián)系電話:010-60838888
聯(lián)系人:王一通
客戶服務(wù)電話:95548
公司網(wǎng)址:https://www.citics.com/
(5)中信證券(山東)有限責任公司
聯(lián)系電話:0532-85725062
聯(lián)系人:趙如意
客戶服務(wù)電話:95548
公司網(wǎng)址:sd.citics.com
(6)中信期貨有限公司
聯(lián)系電話:010-60833079
聯(lián)系人:梁美娜
客戶服務(wù)電話:400-990-8826
公司網(wǎng)址:www.citicsf.com
(7)中信證券華南股份有限公司
聯(lián)系電話:020-88836999
聯(lián)系人:郭杏燕
客戶服務(wù)電話:95548
公司網(wǎng)址:www.gzs.com.cn
(8)中信建投證券股份有限公司
聯(lián)系電話:010-85156310
聯(lián)系人:陳海靜
客戶服務(wù)電話:95587/4008-888-108
公司網(wǎng)址:www.csc108.com
(9)中國銀河證券股份有限公司
聯(lián)系電話:010-80928123
聯(lián)系人:辛國政
客戶服務(wù)電話:400-8888-888
公司網(wǎng)址:www.chinastock.com.cn
(10)上海萬得基金銷售有限公司
聯(lián)系電話:021-50712782
聯(lián)系人:朱迪
客戶服務(wù)電話:400-799-1888
公司網(wǎng)站:www.520fund.com.cn
(11)上海利得基金銷售有限公司
聯(lián)系電話:021-60195205
聯(lián)系人:夏南
客服電話:400-032-5885
公司網(wǎng)址:http://www.leadbank.com.cn/
(12)京東肯特瑞基金銷售有限公司
聯(lián)系電話:010-89189288
聯(lián)系人:文雯
客服電話:400-0988-511/400-0888-816
公司網(wǎng)址:http://kenterui.jd.com/
(13)北京匯成基金銷售有限公司
聯(lián)系電話:010-62680527
聯(lián)系人:王驍驍
客服電話:400-055-5728
公司官網(wǎng):www.hcfunds.com
(14)華瑞保險銷售有限公司
聯(lián)系電話:021-68595698
聯(lián)系人:茆勇強
客服電話:952303
公司官網(wǎng):http://www.huaruisales.com/
(15)眾惠基金銷售有限公司
聯(lián)系電話:18111852065
聯(lián)系人:許木根
客戶服務(wù)電話:400-839-1818
公司網(wǎng)址:www.hyzhfund.com
(16)上海好買基金銷售有限公司
聯(lián)系人: 楊樾
客戶服務(wù)電話:400-700-9665
公司網(wǎng)址:www.howbuy.com
(17)上?;匣痄N售有限公司
聯(lián)系人: 韓雨欽
客戶服務(wù)電話:400-820-5369
公司網(wǎng)址:www.jiyufund.com.cn
(18)上海聯(lián)泰基金銷售有限公司
聯(lián)系電話:021-52822063
聯(lián)系人:陳東
客戶服務(wù)電話:400-118-1188
公司網(wǎng)址:
www.66liantai.com(19)上海天天基金銷售有限公司
聯(lián)系電話:95021
聯(lián)系人:屠彥洋
客戶服務(wù)電話:95021 / 4001818188
公司網(wǎng)址:www.1234567.com.cn
(20)泰信財富基金銷售有限公司
聯(lián)系電話:18201874972
聯(lián)系人:孔安琪
客服電話:4000048821
公司網(wǎng)址:www.taixincf.com
(21)上海陸享基金銷售有限公司
聯(lián)系電話:021-53398953
聯(lián)系人:張宇明
客服電話:400-168-1235
公司官網(wǎng):www.luxxfund.com
(22)奕豐基金銷售有限公司
聯(lián)系電話:0755-89460500
聯(lián)系人:葉建、左琴
客服電話:400-684-0500
公司官網(wǎng):www.ifastps.com.cn
(23)螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
聯(lián)系人:韓愛彬
客戶服務(wù)電話:95188-8
公司網(wǎng)址:www.fund123.cn
(24) 珠海盈米基金銷售有限公司
聯(lián)系電話:020-89629099
聯(lián)系人:邱湘湘
客戶服務(wù)電話:020-89629066
公司網(wǎng)址:www.yingmi.cn
(25)國泰君安證券股份有限公司
聯(lián)系電話:18851773138
聯(lián)系人:孫元慶
客戶服務(wù)電話:95521/4008888666
公司官網(wǎng):www.gtja.com
(26)海通證券股份有限公司
聯(lián)系電話:021-23154745
聯(lián)系人:鄭潔
客服電話:95553
公司官網(wǎng):www.htsec.com
(27)浙江同花順基金銷售有限公司
聯(lián)系電話:18957144822
聯(lián)系人:費超超
客戶服務(wù)電話:4008-773-772
公司網(wǎng)站:www.5ifund.com
(28)北京濟安基金銷售有限公司
聯(lián)系電話:17343036213
聯(lián)系人:宋靜
客戶服務(wù)電話:400-673-7010
公司網(wǎng)站:www.jianfortune.com
最近7天 | 最近一個月 | 最近三個月 | 最近半年 | 最近一年 | 最近三年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
陳列江
副總經(jīng)理、分管固收條線、基金經(jīng)理
公司副總經(jīng)理陳列江先生,經(jīng)濟學(xué)碩士,曾任中國證券業(yè)協(xié)會固定收益專業(yè)委員會委員。
24年證券、基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷,18年投資管理經(jīng)驗。
曾任國泰君安證券債券部業(yè)務(wù)董事、民生證券機構(gòu)業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理。
2003年9月-2017年8月就職于國海證券股份有限公司,歷任公司固定收益總部總經(jīng)理、總裁助理、副總裁、投資總監(jiān)、金融市場業(yè)務(wù)委員會副主任、自營投資管理委員會主任等職務(wù),先后分管過公司固定收益總部、金融市場部、投資管理部、資本市場部、研究所、深圳分公司、證券自營分公司。
2020年7月起任尚正基金管理有限公司董事,2020年8月至今任公司副總經(jīng)理。
2022年3月起任尚正正鑫混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年11月起任尚正正享債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年11月起任尚正正泰平衡配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
更多>>基金基本信息
更多>>定期報告