凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 成立日期 | 風(fēng)險等級 |
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基金全稱 | 尚正正達債券型證券投資基金(A類份額) | 基金類型 | 債券型 |
基金簡稱 | 尚正正達債券A | 基金代碼 | 022668 |
成立日期 | - | 基金經(jīng)理 | 段吉華 |
基金風(fēng)險等級 | R2 中低風(fēng)險 | 基金管理人 | 尚正基金管理有限公司 |
運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
其他 | 《基金合同》生效后,連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量 不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的,基金管理人應(yīng)當(dāng) 在定期報告中予以披露;連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的,基金管理 人應(yīng)當(dāng)在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案,如持續(xù)運 作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等,并在6個月 內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決。 法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定時,從其規(guī)定。 | ||
投資目標(biāo) | 本基金在嚴格控制風(fēng)險和保持資產(chǎn)流動性的前提下,通過債券及 股票主動的投資管理,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 | ||
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(包括 國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含 分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、 超短期融資券、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券及其他中國證監(jiān)會允許 投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、 定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包 括創(chuàng)業(yè)板、存托憑證以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票)、 內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港 聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”)、國債期貨、 貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工 具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在 履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為: 本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%,投資于權(quán)益類資 產(chǎn)(包括股票、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券)的比例不高于基金資產(chǎn)的2 0%,投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%。本基金每個 交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,持有現(xiàn)金或者 到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,前 述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制,基金管理 人在履行適當(dāng)程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 | ||
投資策略 | 1、資產(chǎn)配置策略:本基金在研究宏觀經(jīng)濟基本面、政策面和資金 面等多種因素的基礎(chǔ)上,制定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之 間的配置比例。 2、債券投資策略:本基金債券投資將綜合運用久期配置策略、類 屬資產(chǎn)配置策略、期限結(jié)構(gòu)配置策略、利率策略、信用策略等多種策略。 其中在信用債投資方面,本基金主動投資的信用債(含資產(chǎn)支持證券) 信用評級不低于AA+,其中,投資于信用評級為AAA及以上的信用債的比 例不低于信用債資產(chǎn)的80%,投資于信用評級為AA+的信用債的比例不高 于信用債資產(chǎn)的20%。 3、資產(chǎn)支持證券投資策略:基金管理人本著風(fēng)險可控和優(yōu)化組合 風(fēng)險收益的原則,投資于資產(chǎn)支持證券,以期獲得穩(wěn)定的收益。 4、股票投資策略:(1)行業(yè)配置策略,本基金將綜合經(jīng)濟周期因 素、行業(yè)政策因素和行業(yè)基本面等方面的因素綜合確定行業(yè)配置權(quán)重。 (2)個股選擇策略,本基金將從定性和定量兩方面入手優(yōu)先選擇具有 相對比較優(yōu)勢的公司股票作為投資對象。(3)港股通標(biāo)的股票的投資 策略,本基金將重點投資于港股通標(biāo)的股票范圍內(nèi)處于合理價位的上市 公司股票。(4)存托憑證投資策略,本基金通過定性分析和定量分析 相結(jié)合的方式,篩選具有比較優(yōu)勢的存托憑證作為投資標(biāo)的。 5、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略:基金管理人將在對可轉(zhuǎn)換 債券和可交換債券的價值進行評估的基礎(chǔ)上,選擇具有較高投資價值的 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券進行投資。 6、國債期貨投資策略:本基金的國債期貨投資將以風(fēng)險管理為原 則,以套期保值為目的,適度運用國債期貨,提高投資組合的運作效率。 | ||
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證綜合債指數(shù)收益率×90%+滬深300指數(shù)收益率×7%+恒生指數(shù) 收益率(經(jīng)匯率調(diào)整)×3% | ||
風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于貨幣市場基 金,低于混合型基金、股票型基金。 本基金可投資港股通標(biāo)的股票,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、 投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。 |
費率類別 | 金額/期限 | 費率 | 備注 |
認購費 | 小于100萬 | 0.60% | 普通客戶 |
100(含100萬)-200萬 | 0.30% | 普通客戶 | |
200(含200萬)-500萬 | 0.10% | 普通客戶 | |
大于500萬(含500萬) | 按筆收取,每筆1,000元 | 普通客戶 | |
小于100萬 | 0.06% | 養(yǎng)老金客戶 | |
100(含100萬)-200萬 | 0.03% | 養(yǎng)老金客戶 | |
200(含200萬)-500萬 | 0.01% | 養(yǎng)老金客戶 | |
大于500萬(含500萬) | 按筆收取,每筆1,000元 | 養(yǎng)老金客戶 | |
申購費 | 小于100萬 | 0.80% | 普通客戶 |
100(含100萬)-200萬 | 0.50% | 普通客戶 | |
200(含200萬)-500萬 | 0.20% | 普通客戶 | |
大于500萬(含500萬) | 按筆收取,每筆1,000元 | 普通客戶 | |
小于100萬 | 0.08% | 養(yǎng)老金客戶 | |
100(含100萬)-200萬 | 0.05% | 養(yǎng)老金客戶 | |
200(含200萬)-500萬 | 0.02% | 養(yǎng)老金客戶 | |
大于500萬(含500萬) | 按筆收取,每筆1,000元 | 養(yǎng)老金客戶 | |
贖回費 | 小于7天 | 1.50% | - |
大于7天(含7天) | 0.00% | - | |
管理費 | 0.40%/年 | - | |
托管費 | 0.10%/年 | - |
1、直銷機構(gòu)
名稱:尚正基金管理有限公司
住所:深圳市福田區(qū)華富街道蓮花一村社區(qū)皇崗路 5001 號深業(yè)上城(南區(qū)) T2 棟 703-708
辦公地址:深圳市福田區(qū)華富街道蓮花一村社區(qū)皇崗路 5001 號深業(yè)上城(南區(qū))T2 棟 703-708
法定代表人:鄭文祥
設(shè)立日期:2020 年 07 月 16 日
郵政編碼:518036
聯(lián)系人:農(nóng)晨穎
電話:0755-36993692
傳真:0755-36993672
客戶服務(wù)中心電話:4000755716
網(wǎng)址:fuyiqici.com
2、代銷機構(gòu)
(1)中國銀河證券股份有限公司
聯(lián)系電話:010-80928123
聯(lián)系人:辛國政
客戶服務(wù)電話:400-8888-888
公司網(wǎng)址:www.chinastock.com.cn
(2)上海基煜基金銷售有限公司
聯(lián)系人: 韓雨欽
客戶服務(wù)電話:400-820-5369
公司網(wǎng)址:
(3)北京匯成基金銷售有限公司
聯(lián)系電話:010-62680527
聯(lián)系人:王驍驍
客服電話:400-055-5728
公司官網(wǎng):www.hcfunds.com
(4)中國中金財富證券有限公司
聯(lián)系電話:0755-82026642
聯(lián)系人:陳梓基
客服電話:95532
公司官網(wǎng):www.ciccwm.com/ciccwmweb/
(5)國投證券股份有限公司
聯(lián)系電話:0755-81682535
聯(lián)系人:周楷鈺
客戶服務(wù)電話:95517
公司官網(wǎng):www.essence.com.cn/
(6)上海天天基金銷售有限公司
聯(lián)系電話:95021
聯(lián)系人:屠彥洋
客戶服務(wù)電話:95021 / 4001818188
公司網(wǎng)址:www.1234567.com.cn
(7)螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
最近7天 | 最近一個月 | 最近三個月 | 最近半年 | 最近一年 | 最近三年 | 今年以來 | 成立以來 |
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段吉華
固定收益部總監(jiān)、基金經(jīng)理
尚正基金投資決策委員會委員、固定收益部負責(zé)人段吉華先生,經(jīng)濟學(xué)碩士。
18年證券、基金從業(yè)經(jīng)歷。
2006年至2018年就職于國海證券股份有限公司,先后擔(dān)任固定收益分析師、投資經(jīng)理、高級投資經(jīng)理,自營分公司副總經(jīng)理、投資管理部副總經(jīng)理并兼任自營投資管理委員會委員。
2018年6月至2020年12月就職于南方基金固收專戶投資部與混合資產(chǎn)管理部,擔(dān)任專戶、年金、養(yǎng)老金產(chǎn)品投資經(jīng)理。
2021年1月起至今,任尚正基金管理有限公司固定收益部總監(jiān)。
2022年3月起任尚正正鑫混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年5月起任尚正臻利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年12月起任尚正臻惠一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年3月起任尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理。2023年9月起任尚正臻元債券型證券投資基金經(jīng)理。2024年9月起任尚正中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
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